国元证券股份有限公司
(资料图)
关于融捷健康科技股份有限公司
募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康”、“乐金健康”或“公司”）
发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的要求，对融捷健康 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
并发表如下核查意见：
一、募集资金使用基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘
建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]2053 号）核
准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、
支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份 15,555,556 股、
支付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资
产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业
发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有
限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）
募集配套资金，应募集资金金额为人民币 447,999,996.79 元，扣除发行费用人
民币 21,143,875.11 元，实际募集资金净额为人民币 426,856,121.68 元。
截至 2016 年 11 月 9 日止，上述资金已全部到达公司并入账，并经华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了会验字[2016]4960 号《验资报告》。
（二）2022 年度募集资金使用情况及期末余额
单位：元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 17,715,820.46
加：累计利息收入扣除手续费净额 492,181.22
减：支付综合办公与产品体验服务中心 12,450,419.98
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,757,581.70
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规
定，结合实际情况，制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根
据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，
本公司对募集资金实行专户存储。
公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农
村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募
集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，公司就产业并购与
孵化资金项目所支付的7,000万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任
公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签
订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监
管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日止，上述监管协议在协议有效
期内均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 5,757,581.70
元，募集资金具体存放情况如下：
银行名称 账号 存款方式 余额（元） 用途
合肥科技农村商
业银行蜀山支行
合计 — 5,757,581.70 —
注1：该账户为2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金账户，主要用
于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。
（三）募集资金余额账户形成情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额账户形成情况如下：
单位：元
项目 金额
本次重组募集资金总额 447,999,996.79
加：累计利息收入扣除手续费净额 2,430,077.90
减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费 112,399,996.79
支付本次交易现金对价 145,600,000.00
支付产业并购与孵化资金 97,500,000.00
支付综合办公与产品体验服务中心 36,672,496.20
使用部分募集资金永久补充流动资金 52,500,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,757,581.70
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,800.00 本年度投入募集资金总额 1,245.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 5,250.00 已累计投入募集资金总额 44,467.25
累计变更用途的募集资金总额比例 11.72%
项目可行
是否已变 募集资金 截至期末
承诺投资项目和超募资金 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
更项目（含 承诺投资 投资进度
投向 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更） 总额 (3)＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
并募集配套资金支付现金 否 6,360.00 6,360.00 — 6,360.00 100.00% 2016 年 11 月 — 不适用 否
对价（瑞宇健身）
并募集配套资金支付现金 否 8,200.00 8,200.00 — 8,200.00 100.00% 2016 年 11 月 — 不适用 否
对价（福瑞斯）
产业并购与孵化资金项目 是 10,000.00 9,750.00 — 9,750.00 100.00% 2017 年 7 月 -20.89 不适用 否
综合办公与产品体验服务
是 9,000.00 4,000.00 1,245.04 3,667.25 91.68% — — 不适用 否
中心项目
补充上市公司流动资金和
本次交易中介费用及相关 否 11,240.00 11,240.00 — 11,240.00 100.00% — — 不适用 否
税费
部分募集资金永久补充流
是 — 5,250.00 — 5,250.00 100.00% — — 不适用 —
动资金
承诺投资项目小计 — 44,800.00 44,800.00 1,245.04 44,467.25 99.26% — -20.89 — —
超募资金投向 —
— — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 — — — — — — — — — —
合计 — 44,800.00 44,800.00 1,245.04 44,467.25 99.26% — -20.89 — —
未达到计划进度或预计收
不适用
益的情况和原因
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 截至 2022 年 12 月 31 日，公司综合办公与产品体验服务中心项目的节余金额为 5,757,581.70 元（含利息收入等），原因为募集
余的金额及原因 资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户所在银行。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2022年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：融捷健康 2022 年度募集资金存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了
相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于融捷健康科技股份有限公司募集
资金2022年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
高书法 刘 俊
国元证券股份有限公司
年 月 日
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